해성디에스 주가와 실적, 기업 분석

이 글에서는 해성디에스 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자의 중심은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자할 종목을 고르기 전에 현재 기업 상태와 지표를 살펴야 합니다. 해성디에스 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자를 고려하고 계신다면 유용한 정보들을 모아 놓은 자료를 확인해 보세요..

해성디에스 주가와 실적, 기업 분석

해성디에스 기업 개요

해성디에스는 반도체 및 관련장비 기업입니다. 대표자는 조병학이며 설립일은 2014/04/17, 주식 상장일은 2016/06/24입니다. 전체 종업원 수는 1,399명이고 본사 주소는 경남 창원시 성산구 웅남로 726입니다.

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해성디에스 주가 분석

해성디에스 현재 주가는 45,100원이며 전일 대비 +950(+2.15%) 원의 모습을 보이고 있습니다. 해성디에스의 주주현황을 살펴보면 해성산업(외 3인)이 지분 36.31%를 소유하고 있습니다.

해성디에스는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 44,150원입니다. 해성디에스의 시가 총액은 7667억 원이며 발행 주식수는 17,000,000주입니다. 외국인 보유 비중은 16.73%이며 장중 거래량은 56,065를 기록했습니다. 24년 1분기 매출액은 1,549억 원, 영업이익은 209억 원을 달성했으며, EPS는 1,147원입니다. 해성디에스 주식 배당수익률은 2.00%입니다.

대주 구성 정보는 단기 투자에는 중요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 고려하고 있다면 대주 구성과 대표의 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

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해성디에스 가치 분석

기업 가치 평가를 위한 방법은 많지만, 그중에서 기술 지표를 활용한 방법을 소개합니다. 해성디에스는 전체 기술주 2,093개 기업 중 170위 등급인 상위 13.73%입니다. 대표 섹터 평가 153개 기업 중 21위 등급인 상위 13.73%입니다. 대표 테마 평가 50개 기업 중에서는 6위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 상위 36.74%, 대표 섹터 상위 37.25%, 대표 테마 20위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 적정합니다.

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해성디에스 주식 결론

<하반기 DDR5 기대>

-동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임. 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨. 매출구성은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있음.

-2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 감소, 영업이익은 32.8% 감소, 당기순이익은 28.5% 감소. DDR5가 3Q2024부터 DDR4 점유율을 역전할 것으로 추정함에 따라 IDM 업체 향으로 DDR5용 패키징 기판을 공급하는 동사 역시 수혜가 이어질 것으로 보임. 마진율 20~25% 수준으로 추정되는 전장용 리드프레임의 매출 회복으로 수익성도 전부기 대비 2.3% 증감됨.

주식 시장에서 세 가지 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 그중에서도 가장 많은 매수를 하는 주체는 확실히 개인 투자자입니다. 큰 매수 주체인 개인 투자자는 투자 방식의 차이로 인해 주식에서 가장 약한 세력입니다. 투자의 부족한 집중이 기관 투자자나 외국인 투자자를 이기지 못하게 한 것입니다.

그래서 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 움직임을 따라가며, 약한 위치에서도 어떤 걸 매수하고 매도해 수익을 내야 합니다. 최근의 추세는 외국인 매수보다 기관 투자자를 따르는 것이 많고, 이는 외국인 매수의 신뢰 부족과 개인의 단기 거래가 기관과 유사하기 때문입니다.

외국인과 기관이 동시에 매수하는 종목을 찾아 투자하는 것이 가장 바람직하며, 이것은 그만큼 좋은 종목임을 나타냅니다. 주식의 미래를 분석하기 위해서는 기업 상태의 조사와 시장 내 위치의 이해가 필요하고, 기관과 외국인의 매수 추세까지 파악하면 수익을 끌어올릴 수 있습니다.