지오엘리먼트 주식, 주가, 기업분석, 실적 분석

이 글에서는 지오엘리먼트 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자의 중심은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자할 종목을 고르기 전에 현재 기업 상태와 지표를 살펴야 합니다. 지오엘리먼트 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 되는 정보들을 모아 제공하니 투자에 도움을 받으실 수 있을 것입니다..

지오엘리먼트 주식, 주가, 기업분석, 실적 분석

지오엘리먼트 기업 개요

지오엘리먼트는 반도체 및 관련장비 기업입니다. 대표자는 신현국이며 설립일은 2005/05/04, 주식 상장일은 2021/11/11입니다. 전체 종업원 수는 86명이고 본사 주소는 경기도 안성시 금석 3길 30입니다.

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투자 결정에 신속한 정보 습득이 필요하므로 항상 최신 뉴스를 확인하시기 바랍니다.

지오엘리먼트 주가 분석

지오엘리먼트 현재 주가는 11,820원이며 전일 대비 -290(-2.39%) 원의 모습을 보이고 있습니다. 지오엘리먼트의 주주현황을 살펴보면 신현국(외 8인)이 지분 70.73%를 소유하고 있습니다.

지오엘리먼트는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 11,820원 입니다. 지오엘리먼트의 시가 총액은 1491억 원이며 발행 주식수는 12,614,560주입니다. 외국인 보유 비중은 0.24%이며 장중 거래량은 50,833를 기록했습니다. 23년 4분기 매출액은 53억 원, 영업이익은 8억 원을 달성했으며, EPS는 120원입니다. 지오엘리먼트 주식 배당수익률은 없습니다.

주주 조합 정보는 단기 투자를 위해서는 필요하지 않을 수 있으나, 장기적인 투자를 고려 중이라면 주주 조합과 대표자 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

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지오엘리먼트 가치 분석

기업의 가치 평가 방법은 다양하게 있지만, 그 중에서 기술 지표를 활용한 방식을 소개합니다. 지오엘리먼트는 전체 기술주 2,091개 기업 중 595위 등급인 상위 43.14%입니다. 대표 섹터 평가 153개 기업 중 66위 등급인 상위 43.14%입니다. 대표 테마 평가 50개 기업 중에서는 24위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 상위 31.80%, 대표 섹터 상위 29.41%, 대표 테마 13위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.

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지오엘리먼트 주식 결론

<시장 수요 정체로 매출 감소>

-동사는 2005년 설립되어 2021년 코스닥시장에 상장하며 스퍼터링 타겟 제조 판매 사업과 전구체 부품 소재 사업을 영위하고 있음. 동사는 반도체용 스퍼터링 타깃 중에서 기초적인 알루미늄, 티타늄, 구리계 스퍼터링 타깃에 대한 제조기술을 확보하고 제품화하여 양산공급에 성공하였음. 제품 생산을 위한 전체 공정 중에서 필수 핵심공정은 전체 공정의 약 40%이며 핵심공정을 포함하여 전체 공정의 80%가 내재화되어 있음.

-2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 37.8% 감소, 영업이익은 89.6% 감소, 당기순이익은 66.7% 감소. 반도체 업황의 둔화로 매출이 감소했으나 추후 반도체 시장의 수요 회복이 예상되고 액상 프리커서 기화 장치를 국산화에 성공하는 등 역량을 강화해가고 있음. 글로벌 시장 진출을 위하여 일본, 대만, 중국의 에이전트와 함께 해외고객을 대상으로 한 영업활동을 통해 수출이 급격히 증가하고 있음.

주식시장에서는 외국인, 기관 및 개인 세 가지 주요한 매수 세력이 작용하며, 그 중에서도 개인 투자자가 가장 큰 매수 주체입니다. 개인 투자자는 주식에서 큰 매수 주체임에도 각자의 투자 전략이 다르므로 가장 약한 세력입니다. 간단히 표현하면, 투자 전략이 집중되지 않아 기관투자자나 외국인 투자자에게 졌던 것입니다.

그렇기에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 움직임을 따라가며, 약한 세력에서도 투자로 수익을 얻는 것이 가능합니다. 기관 투자자를 따르는 것이 최근에 더 일반적인데, 외국인 매수의 허위성과 개인이 선호하는 단기 거래가 기관과 유사하기 때문입니다.

외국인과 기관이 모두 매수하는 종목을 선택하는 것은 가장 바람직한 상황이며, 이는 그 종목이 가치 있음을 의미합니다. 주식 전망의 분석은 기업체의 상황 조사와 시장에서의 위치 확인이 필수이며, 기관과 외국인의 매수 추세까지 고려하면 수익을 더욱 끌어올릴 수 있습니다.