에스티아이 주가 전망 및 기업 분석, 실적 분석

이 글에서는 에스티아이 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자에서 핵심은 미래의 기업 가치를 예상하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 전에 현재 기업의 현황과 수치를 검토하는 것이 필요합니다. 에스티아이 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 유용한 정보들을 한 곳에 정리해 두었으니 투자 전에 확인하시기 바랍니다..

에스티아이 주가 전망 및 기업 분석, 실적 분석

에스티아이 기업 개요

에스티아이는 반도체 및 관련장비 기업입니다. 대표자는 서인수, 이우석 이며 설립일은 1997/07/10, 주식 상장일은 2002/02/28입니다. 전체 종업원 수는 403명이고 본사 주소는 경기도 안성시 공도읍 봉기길 21 -입니다.

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정보 습득을 위해 항상 최신 뉴스를 확인하고 투자 결정에 신중하게 고려하세요.

에스티아이 주가 분석

에스티아이 현재 주가는 34,300원이며 전일 대비 -1,700(-4.72%) 원의 모습을 보이고 있습니다. 에스티아이의 주주현황을 살펴보면 성도이엔지(외 3인)가 지분 27.06%를 소유하고 있습니다.

에스티아이는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 34,300원 입니다. 에스티아이의 시가 총액은 5430억 원이며 발행 주식수는 15,830,000주입니다. 외국인 보유 비중은 6.19%이며 장중 거래량은 489,185를 기록했습니다. 23년 4분기 매출액은 900억 원, 영업이익은 119억 원을 달성했으며, EPS는 613원입니다. 에스티아이 주식 배당수익률은 0.58%입니다.

단기적인 투자를 고려한다면 대주 구성 정보는 필요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 계획 중이라면 대주 구성과 대표자 정보를 파악하는 것이 좋습니다.

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에스티아이 가치 분석

기업 가치 평가에는 다양한 방법이 사용되지만, 그중에서 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 에스티아이는 전체 기술주 2,093개 기업 중 173위 등급인 상위 13.73%입니다. 대표 섹터 평가 153개 기업 중 21위 등급인 상위 13.73%입니다. 대표 테마 평가 70개 기업 중에서는 13위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해 보면 전체 기술주 상위 27.81%, 대표 섹터 상위 22.22%, 대표 테마 17위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.

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에스티아이 주식 결론

<매출 저하로 영업이익 감소>

-1997년 7월에 설립되었으며, 지배기업의 주요 제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있음. 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 고도의 기술력이 집약된 장비로서 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장이었음. 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력한 결과 중국 및 국내 진출에 성공하였음.

-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.9% 감소, 영업이익은 55.7% 감소, 당기순이익은 56.3% 감소. 글로벌 반도체 업체와 자체 개발한 플럭스리스 리플로우 장비에 대한 솔더 범프(Solder Bump) 및 플립칩(Filp Chip) 등 고대역폭메모리(HBM) 양산 공정 평가를 실시했음. 차세대 D램인 HBM의 활용도는 지속 증가할 것으로 예상되며, 동사는 적합한 장비를 안정적으로 계속 공급할 계획임.

주식 시장에서 세 가지 주요한 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 그중에서도 가장 큰 매수 주체는 개인 투자자입니다. 개인 투자자가 주식에 대해 매우 큰 매수 주체임에도 틀린 투자 선택 때문에 약한 세력으로 여겨집니다. 간결한 말로, 집중되지 않은 투자 전략이 기관투자자나 외국인 투자자에게 패배한 원인이었습니다.

그 때문에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 움직임을 따라가며, 약한 세력에서도 수익을 창출하는 것이 가능합니다. 최근에는 외국인보다 기관 투자자를 따르는 흐름이 많습니다. 외국인의 매수는 종종 허수로 여겨지고, 개인의 단기 거래는 기관과 유사한 경향이 있습니다.

최고의 경우는 외국인과 기관이 함께 매수하는 종목을 찾아 투자하는 것으로, 이러한 동시 매수는 그 종목의 품질을 나타냅니다. 기업의 상태, 시장에서의 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 추세를 분석하는 것은 주식 전망을 정확히 파악하는 데 중요하며, 이를 통해 수익의 가능성을 높일 수 있습니다.